济民可信公司快照

济民可信，作为一家年营收超过400亿元的综合性企业集团，其业务版图随着不断的并购投资而日益扩大。然而，在快速发展的同时，济民可信也面临着集团层面预算管理上的挑战。为了应对这些挑战，济民可信启动了全面预算项目，旨在通过优化预算管理流程，提升预算管理的效率和科学性，为企业的持续健康发展提供有力保障。

需求痛点

在全面预算项目启动之前，济民可信在预算管理方面存在以下主要痛点：

1. 缺乏统一的预算管理系统：随着企业规模的扩大，各业务单位之间的预算管理标准不一，导致集团层面难以实现对各单位的规范化管理。
2. 预算管理效率低下：预算编制、审核、决策等流程繁琐，缺乏标准化和自动化，导致预算管理效率低下。
3. 预算管控和分析能力不足：预算管控环节薄弱，难以及时发现和纠正预算执行中的偏差；同时，预算分析能力有限，难以满足管理决策对时效性和准确性的要求。
4. 业财衔接不畅：业务部门与财务部门之间的信息沟通不畅，导致预算编制依据的科学性不足。

解决方案

针对上述痛点，济民可信全面预算项目提出了以下解决方案：

• 优化预算编制内容：加强业财衔接联动，确保预算编制依据的科学性。通过明确纯销与销售口径，建立销售预算的编制逻辑，逐步提升销售计划准确性。
• 固化预算管理流程：通过固化预算沟通、编制、审核及决策流程，形成预算日历，提高编报效率。同时，明确项目预算与年度预算的关系，打通项目管理闭环。
• 实现预算与供应链的协同：固化“以销定产”的生产计划逻辑，基于BOM分解链条形成采购计划，实现预算层面的产供销协同。

• 预算管理与核算系统的自动化集成：通过预算管理和核算系统的自动化集成，实时跟踪预算执行情况，实现预算编制、滚动预测、动态分析、实时调整的整体应用。
• 加强研发项目预算管理：对研发项目进行预算编制管理和过程管控及事后分析，确保研发活动的预算合理性和效益性。

项目成果

经过全面预算项目的实施，济民可信取得了以下显著成果：

• 建立了集团化预算管控流程：通过优化和固化预算管理流程，提高了预算编制效率和科学性。
• 实现了数据集成自动化：通过预算管理和核算系统的自动化集成，自动引入费用标准、生产定额、往期实际数据等，提高了预算编制的准确性和效率。
• 加强了产供销协同：通过预算层面的产供销协同，确保了销售计划的准确性和生产计划的合理性，提高了供应链的响应速度和整体效益。

• 提升了财务人员工作效率：财务人员的工作重心由大量重复的数据收集、整理、编制报表工作转向数据分析，为管理决策提供了更有价值的数据支持。
• 增强了数据价值：通过数据集成和口径调整，实现了信息系统数据共享，为管理决策提供了全面、准确的数据支持。

综上所述，济民可信全面预算项目的成功实施，不仅解决了企业在预算管理方面的痛点问题，还为企业的持续健康发展提供了有力保障。