FONE Consolidation：以数字技术赋能财务合并报表工作转型

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FONE 合并产品总监孙超出席了“2022数字化转型发展高峰论坛” “架构·流程·业务数字化转型发展”分论坛，并带来“以数字技术赋能财务合并报表工作转型”主题演讲，以下为分享实录。

 

 

传统以人为基础的合并报表工作模式存在的弊端

 

传统使用Excel手工合并报表是常见的手段之一，但在数据收集处理、汇总、展现及查找等过程中遇到诸多阻碍，影响了合并的效率，甚至准确性。

 

数据处理难：传统用Excel手动导出业务余额或者业务数据的时候，可处理的数据量有限

数据正确性无法确认：数据在传递过程当中可能出现数据遗失

数据流转费事费力：数据流转过程中可能出现错误需要重新提供或者修改数据

数据版本无法控制：数据修改产生多个版本，数据无法控制

数据汇总难：线上、线下处理数据周期长，耗时耗力

 

 

 

新的数字化技术全面提升合并效率和质量

 

随着新的数字化技术的发展，用专业的合并报表软件替代Excel手工编制，构建自动化的合并报表系统，正在成为集团性企业共同的选择。FONE FC合并报表就是一款标准化、自动化程度都很高的产品，对于财务人员的使用门槛很低，不用培训就能轻松上手。

 

在采集各个分子公司财务数据时，FONE提供标准化ETL接口，对接SAP、Oracle、用友、金蝶、浪潮等ERP系统，以及主流数据库，无需大量接口开发，就能采集分子公司数据，实现跨系统合并报表。

 

那么通过合并系统的处理以后，会有什么样的提升？

 

• 支持亿级的数据明细

过去用Excel只能处理几万条或者几十万条数据，使用系统后可以处理几亿条的数据

 

• 数据处理自动化、确保稳定、准确

支持我们整程数据处理的自动化，保证整体数据稳定并且准确

 

• 一键实现全级次合并，省时省力

公司数量特别多，分层级合并中间步骤多且处理次数多，系统可以通过一键合并的方式，把所有的层级的数据计算出来

 

• 通过流程实现多人协同，工作有条不紊

财务人员不用再邮件或面对面沟通，使用系统可以全盘掌握所需要的数据，减少了沟通成本，促进了协同的效率

 

• 数据追溯方便、直接掌握明细

线下合并的时候，提供给集团层面的报表一般都是处理好的，很难看到明细数据。面对一个系统里面几百上千个报表，FONE Consolidation 可以快速追溯明细数据，并找到相应的问题。

 

                

 

 

FONE Consolidation 数字化技术如何全面提升报表质量？

 

01

数据明细可以达到凭证、单据

相比于传统合并报表基于科目余额的方式进行合并，引入数字化技术的合并报表系统可以支持业务单据级别的数据颗粒度，除此之外明细的数据承载了更大的信息量，大大提高了报表出具的自动化率。

 

 

02

单据级别的对账报告

过往基于科目余额的方式来对账，一旦在对账过程中发生差异的时候，需要追溯单据查看多记、漏记的情况。

 

基于单据级别的对账报告，可以根据单据上的发票号或者其他发票信息进行对账，可以逐笔查看漏记的数据，从而快速调整，让对帐工作更加简单、直观。

 

               

 

03

自动完成复杂股权计算

对账完成后，股权的复杂处理是合并的一大痛点，由于公司内部股权架构变动频繁，此外还涉及股权增资减资的处理，对于财务人员来说需要线下进行大量的底稿计算，形成最终合并的结果。

 

FONE Consolidation 支持按照当前和上市的股权变动差异，自动识别股权关系变动情况，并按照新的架构出具合并结果，节省了大量的数据计算和调整。

        

 

04

基于库存信息实现精准存货计算

基于库存信息实现精准存货计算在线下处理变得复杂。举个例子，假设某集团有a、b、d三家子公司，在交易处理的过程中，a公司可能会把一些原材料或者是半成品卖给c公司，c公司把加工的成品再卖给d公司，d公司再向对外去进行一个销售，那么d公司去如何去追溯a到c到d整个流程中每一步的处理过程及信息数据的变动，线下计算会变得非常复杂。

线下计算往往把所有的这些公司放在同一个架构，采用平移合并的方式，但往往很难做到精确计算，而FONE Consolidation可以：

 

•基于库存信息，销售、采购明细，实现存货为实现的自动计算

•通过BOM表将成品还原成内部交易的原料和半成品

•自动根据业务情况计算等效库存信息

•支持集团内多公司、长链条的分布还原计算

•支持基于内外部采购情况计算内采、外采比例

               

 

 

05

一键完成全级次合并

FONE Consolidaition 不管公司总数和合并节点总数，自动实现由下而上的全级次合并，并出具单体公司、小合并节点以及集团大合并节点的主表和附注信息。

        

 

06

为用户带来更多的分析视角

在做管理报告的时候，需要按产品、渠道、成本中心或者账龄进行相关的分析，不同的分析视角都会导致数据量级的变化。如果想出具分产品、分渠道这样的管理报告时，往往要面对几百万甚至上千万的数据量。

 

FONE Consolidation可以以标准化维度满足法定披露报告的出具，以自定义维度满足企业个性化的管理分析需求。

 

        

 

 

07

数据留痕让查找问题更加方便

 

如果线下用Excel来处理报表，往往很难处理很大量级的复杂的数据，很难查找对应的数据来源并做出分析。

 

FONE Consolidation查看合并报表的相关信息时，报表不再是简单的数据展示，可以关联很多报表之外的明细信息，同时可以细化到单元格的数据凭证，看到手工修改的痕迹。通过FONE Consolidation的数据钻取功能，无需翻阅大量的资料，可以层层钻取数据的相关信息，大大提升了数据的处理质量，使用户可以更好的分析、跟踪数据。

   

 

08

协同办公让工作更加高效

在合并报表的过程中，往往需要大量的人员合作，协同处理问题，线下通过邮件或者电话的方式进行交流，往往沟通不便，效率低下。

 

使用系统之后，可以实时查看当前的工作仅需，增加了透明度，帮助员工有条不紊地进行工作协同及审批，提高了协作效率，具体可以从以下几个方面来看：

 

•不同的单体公司和合并节点用户可以同时在线按照系统预设的工作任务开始合并报表的编制工作

•工作任务可以支持工作的流转、审批、协同

•每个人完成的工作，都可以实时影响到最终的合并报表结果

•管理员可以随时监督当前合并任务的进展情况，并及时督促合并人员，按时完成各自的工作任务

                               

 

总体而言，FONE Consolidation 为集团性企业带来了更为精细化的合并分析，在提升报表颗粒度和准确性的同时，大幅提升合并报表的编制效率。此外，通过法管一体化模型建设，FONE还帮助集团性企业快速从法定合并扩展到管理口径分析，做到了数据全过程的可视化和可追溯，实现了“所见即所得”。

 

作为业财一体化的代表性产品，FONE Consolidation 为企业合并报表编制提供了一种理想的选择，助力企业实现财务管理的数字化升级。

 

 

 

关于 FONE

FONE 是国内领先的 EPM｜业财一体规划分析平台产品及服务提供商。

 

FONE 致力于为企业用户提供一款性能强大、灵活易用、可扩展性强的 EPM 产品，来承接企业战略，在统一的平台上进行业务规划、分析预测、反馈决策等业财一体化管理，使企业的财、产、供、销、人力部门方向一致，高效协同。

 

FONE 基于“底层平台+标准化产品+行业场景应用”的模式，以高性能多维建模、实时内存计算、分布式计算、分布式存储等技术能力构建了高性能底层数据平台。基于平台已经推出了三款业财一体产品：FONE Planning 全面预算产品、FONE Consolidation 合并报表产品、FONE SPM 返利/佣金管理系统。FONE 是国内目前唯一一家从底层平台到上层应用，核心技术全部自主可控的 EPM 厂商。